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[증권 리포트]코로나19 변이에 주목, 하나금투 씨젠 BUY... 먼저 그린 큰 그림, DB금투 LG이노텍 BUY 外

 

 

【 청년일보 】상반된 투자 의견에도 나름의 타당성이 존재한다. 판단은 항상 투자자의 몫, 화수분처럼 쏟아져 나오는 증권 정보의 홍수 속에 증권 브리핑을 들어본다. 

 

 

◆새로운 유형의 진단키트 개발에...하나금융투자, 씨젠 BUY

 

씨젠의 4분기 연결 기준 매출액은 4,417억원(YoY, 1,208%), 영업이익은 2,575억원(YoY, 4,966%, OPM, 58.3%)을 기록, 컨센서스를 18.5% 하회하는 어닝 쇼크. 4분기 원달러 환율이 약 6% 하락하면서 수출 비중이 95%에 이르는 씨젠의 경우 외환거래 손실이 발생하였고 69억원 수준의 기부금으로 인해 영업외단에서 약 143억원 적자를 기록

 

그러나 국내 감염병 전문가들도 4차 유행은 결국 코로나19 변이 바이러스의 확산 여부에 달려 있다고 전망. 씨젠은 2월 초 기존 코로나19 바이러스는 물론 영국, 남아공, 일본,브라질의 새로운 유형의 신종 변이 4가지 바이러스 감염여부를 한번의 검사로 알 수 있는 멀티플렉스(multiplex) 진단키트를 개발, 2시간 이내에 변이 바이러스 감염여부를 확인. 더불어 코로나19 타액 진단키트를 개발. 기존 비인두도말법과 비교 시 약 96% 수준의 정확도. 투자의견 BUY

 

◆먼저 그린 큰 그림...DB금융투자, LG이노텍

 

20년에 6.8조원의 광학솔루션 매출액은 전사 매출의 70%. 연말까지 5487억원 신규 투자 계획 발표.  해외전략고객 스마트폰의 Sensor shift 채용 모델이 20년 1개 모델에서 21년에는 3개 이상이 예상되어 이에 대응이 필요, 전면 3D Sensing 모듈도 사업 영역 확대 가능.

 

통상 매년 연초에 진행되는 광학솔루션 신규 투자는 그 해 하반기 큰 폭의 실적 증가로 이어진 것이 포인트.

 

고객 기반, 광학솔루션 실적, 기술력 등 동사의 경쟁력은 글로벌 Top tier 수준이지만, Valuation지표와 시가총액은 유사 광학부품업체인 써니옵티컬, 오필름, 라간프리시젼에 비해 제 평가를 못 받고 있어 제대로 가치를 인정해 주는 게 시급하다는 평가. 목표주가 27만원, 매수의견 BUY 유지

 

 

 

◆계절적 요인이 자극한 기대인플레이션...하나금융투자, 한파대란에 주목할 종목

 

미 국 최대 셰일 유전지대인 퍼미안 분지에 불어온 한파. 텍사스의 2월 평균 기온은 6~9도이나 텍사스는 영하 -18도를 기록하며 30년만에 가장 추운 날씨를 기록.

 

미국 한파대란에 금주 WTI는 계절적 요인에 배럴당 60달러를 돌파. 12 일 이후 퍼미안 분지 내 대부분 정유 시설 생산 중단. 이에 지난주부터 분지 일평균 생산량은 평균 대비 1/6 수준까 지 하락.

 

최근 원자재 가격 랠리는 기대인플레이션 자극. 지수 레벨보다는 종목별로 접근. KOSPI 내 이익 비중 확대되는 업종은 소프트웨어, 중국發 물가 회복과 상관관계가 높은 업종은 화학, 운송.

 

 

【 청년일보=전화수 기자 】

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